Buďte stále v obraze pomocí našeho pravidelného ranního Fx Newsletteru.
(+420) 236 071 600
Směna Jak to funguje? Kurzové zajištění Nejčastější otázky Ceník

Měnový forward:
zajištění proti kurzovému riziku

Sjednání forwardu

1

Dohodnete si kurz, dobu vypořádání a objem.

Zaplacení zálohy

2

Na účty Roklenu zašlete vratnou zálohu ve výši 5-10 % z objemu.

Vypořádání

3

K domluvenému datu k nám zasíláte zbývající prostředky a směna probíhá za předem sjednaný kurz.

Co je to měnový forward?

Měnový forward je druh finančního instrumentu, prostřednictvím kterého je možné si zajistit kurz vybraného měnového páru pro konkrétní den v budoucnu.

Kdo může měnové zajištění využít?

Měnový forward je určen pro klienty Roklenu – firmy a podnikatele, kteří vědí, že v budoucnu budou muset provést nebo přijmout platbu v zahraniční měně a chtějí se zajistit proti možným kurzovým výkyvům.

Jak sjednat měnový forward?

Telefonátem na náš dealing si klient stanoví částku, měnový pár, který chce směnit, a den, kdy chce směnu vypořádat. Souběžně s tím složí vratnou zálohu ve výši 5-10 % hodnoty forwardu, která slouží k vyrovnání ztráty v případě pohybu kurzu v neprospěch uzavřeného obchodu.

Lze změnit měnový forward?

Pokud dojde ke změně data, kdy bude klient peněžní prostředky požadovat, je možné forward upravit (formou další finanční operace - swapu) na dřívější i pozdější termín.

Příklad sjednání měnového forwardu – nákup EUR

Sjednání měnového forwardu (k 1.2.)

Podnikatel ví, že za měsíc bude platit dodavateli fakturu za zboží 100 000 EUR. Aktuální kurz měsíčního forwardu je 26,40 EUR/CZK.

Datum sjednání forwardu 1.2.
Datum vypořádání forwardu 1.3.
Měnový (forwardový) kurz na nákup EUR 26,40 CZK
Hodnota obchodu v EUR 100 000 EUR
Hodnota obchodu v CZK 2 640 000 CZK
Složená vratná záloha 5 % k 1.2. 132 000 CZK nebo 5 000 EUR

Vypořádání měnového forwardu (k 1.3.)

Dne 1.3. činí spotový měnový kurz 26,50 CZK za 1 EUR, klient má však díky obchodu ze dne 1.2. zajištěn směnný kurz 26,40 CZK za 1 EUR.

Datum vypořádání forwardu 1.3.
Spotový kurz k 1.3. 26,50 EUR/CZK
Sjednaný měnový kurz 26,40 EUR/CZK
Klient zasílá do RoklenFx 2 508 000 CZK (hodnota forwardu – složená záloha)
Klient obdrží od RoklenFx 100 000 EUR

Klient v tomto případě ušetřil 10 000 Kč oproti spotovému kurzu (pouze příklad, klient může díky forwardu dosáhnout kurzového zisku i ztráty).

Všechny rizika související s tímto nástrojem najdete zde.

Zavolejte nám prosím na tel: 236 071 602, rádi Vám poradíme a sestavíme nabídku na míru.